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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 050.00 | 328 237.00 | 95 812.00 | 424 050.00 |
AH Fonds commercial | 449 276.00 | | 449 276.00 | 449 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 509.00 | 1 161 060.00 | 323 449.00 | 1 484 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 549.00 | 1 114 166.00 | 52 382.00 | 1 166 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 072.00 | | 164 072.00 | 164 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 366.00 | 2 603 463.00 | 1 089 903.00 | 3 693 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 770.00 | 13 251.00 | 642 519.00 | 655 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 509.00 | 164 216.00 | 313 292.00 | 477 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 765.00 | 65 919.00 | 477 846.00 | 543 765.00 |
BZ Autres créances | 387 421.00 | | 387 421.00 | 387 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 886.00 | 243 388.00 | 2 091 498.00 | 2 334 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 253.00 | 2 846 851.00 | 3 181 401.00 | 6 028 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 305.00 | 1 071 305.00 | | 1 071 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 944.00 | 31 757.00 | | 33 944.00 |
DH Report à nouveau | 41 549.00 | -200 621.00 | | 41 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 073.00 | 244 357.00 | | 189 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 761.00 | 1 215 688.00 | | 1 404 761.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 433.00 | 351 616.00 | | 229 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 30 370.00 | | 24 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 178.00 | | | 390 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 665.00 | 624 971.00 | | 581 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 538.00 | 476 364.00 | | 502 538.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 1 034 684.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 639.00 | 2 518 007.00 | | 1 733 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 401.00 | 3 776 695.00 | | 3 181 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | 12 231.00 | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 568 786.00 | 2 290 459.00 | 6 859 246.00 | 4 568 786.00 |
FG Production vendue services | 568 373.00 | 2 637.00 | 571 011.00 | 568 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 160.00 | 2 293 097.00 | 7 430 258.00 | 5 137 160.00 |
FM Production stockée | | | 66 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 500.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 500.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | 27 968.00 | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | 49 435.00 | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | 77 404.00 | | 13 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | -76 904.00 | | -6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 245.00 | -66 699.00 | | -87 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 327.00 | 7 750 951.00 | | 7 528 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 254.00 | 7 506 594.00 | | 7 339 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 073.00 | 244 357.00 | | 189 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 981.00 | 175 127.00 | | 141 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 861.00 | | 172 671.00 | 3 520 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 3 693 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 2 651 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 383.00 | | 59 943.00 | 813 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 805.00 | | 109 420.00 | 2 541 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 674.00 | | 3 308.00 | 165 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 752.00 | 287 839.00 | 1 129.00 | 2 316 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 184.00 | 57 053.00 | | 271 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 567.00 | 230 786.00 | 1 129.00 | 2 045 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 445.00 | 23 023.00 | | 154 445.00 |
6T Sur comptes clients | 54 372.00 | 32 516.00 | 20 968.00 | 54 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 817.00 | 55 539.00 | 20 968.00 | 208 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 817.00 | 55 539.00 | 20 968.00 | 251 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 539.00 | 20 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 666.00 | 581 666.00 | | 581 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 115.00 | 342 115.00 | | 342 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UP Prêts | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
UX Autres créances clients | 447 027.00 | | | 447 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
VB T. V. A. | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 264.00 | 69 414.00 | 157 850.00 | 227 264.00 |
VI Groupe et associés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 706.00 | | | 287 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 302.00 | 1 001 625.00 | 168 676.00 | 1 170 302.00 |
VW T.V.A. | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 462.00 | 1 185 612.00 | 157 850.00 | 1 343 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |