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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 907.00 | 414 563.00 | 6 343.00 | 420 907.00 |
AH Fonds commercial | 449 276.00 | | 449 276.00 | 449 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 216.00 | 1 543 454.00 | 335 762.00 | 1 879 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 075.00 | 1 359 298.00 | 296 777.00 | 1 656 075.00 |
AX Avances et acomptes | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 452.00 | | 146 452.00 | 146 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 720.00 | 3 317 315.00 | 1 354 404.00 | 4 671 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 578.00 | | 951 578.00 | 951 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 497.00 | 202 387.00 | 307 109.00 | 509 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 462.00 | 72 933.00 | 552 529.00 | 625 462.00 |
BZ Autres créances | 1 578 838.00 | | 1 578 838.00 | 1 578 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 2 304 169.00 | | 2 304 169.00 | 2 304 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 505.00 | 275 321.00 | 5 841 183.00 | 6 116 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 225.00 | 3 592 636.00 | 7 195 588.00 | 10 788 225.00 |
CU Autres participations | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 305.00 | 1 071 305.00 | | 1 071 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 626.00 | 892 377.00 | | 1 365 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 668.00 | 473 249.00 | | 702 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 048.00 | 30 072.00 | | 20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 667.00 | 2 643 023.00 | | 3 335 667.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 434 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 434 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 088.00 | 992 379.00 | | 867 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 709.00 | 37 612.00 | | 32 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 344.00 | 674 134.00 | | 643 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 479.00 | 783 929.00 | | 961 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 028.00 | 951 163.00 | | 871 028.00 |
EA Autres dettes | 320 270.00 | 61 452.00 | | 320 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 920.00 | 3 500 672.00 | | 3 695 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 588.00 | 6 577 696.00 | | 7 195 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 519 197.00 | 3 837 106.00 | 10 356 304.00 | 6 519 197.00 |
FG Production vendue services | 450 945.00 | 41 634.00 | 492 580.00 | 450 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 143.00 | 3 878 740.00 | 10 848 884.00 | 6 970 143.00 |
FM Production stockée | | | -18 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 483 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 787.00 | 20 607.00 | | 113 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 787.00 | 20 607.00 | | 113 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 611.00 | 215.00 | | 273 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295.00 | 11 899.00 | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 906.00 | 12 114.00 | | 285 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 119.00 | 8 492.00 | | -172 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 306.00 | 133 832.00 | | 189 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 485.00 | 219 654.00 | | 266 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 817.00 | 9 822 806.00 | | 11 597 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 149.00 | 9 349 557.00 | | 10 895 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 668.00 | 473 249.00 | | 702 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 951.00 | 155 975.00 | | 155 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 778.00 | | 416 299.00 | 4 414 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 622.00 | 193 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 356.00 | 4 671 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 888.00 | 870 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 846.00 | 3 608 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 206.00 | | 15 866.00 | 862 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 940.00 | | 400 432.00 | 3 294 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 633.00 | | | 257 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 451.00 | 276 533.00 | 86 669.00 | 3 127 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 487.00 | 20 965.00 | 7 888.00 | 401 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 965.00 | 255 568.00 | 78 780.00 | 2 725 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 000.00 | | 270 000.00 | 434 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 205.00 | 202 388.00 | 208 205.00 | 208 205.00 |
6T Sur comptes clients | 76 822.00 | 21 710.00 | 25 598.00 | 76 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 027.00 | 224 097.00 | 233 803.00 | 285 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 027.00 | 224 097.00 | 503 803.00 | 719 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 480.00 | 961 480.00 | | 961 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 331.00 | 308 331.00 | | 308 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 731.00 | 403 731.00 | | 403 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 271.00 | 320 271.00 | | 320 271.00 |
UP Prêts | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 452.00 | | 146 452.00 | 146 452.00 |
UX Autres créances clients | 542 568.00 | 542 568.00 | | 542 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VB T. V. A. | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 092.00 | 190 165.00 | 673 927.00 | 864 092.00 |
VI Groupe et associés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 948.00 | 1 426 948.00 | | 1 426 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 763.00 | 2 322 563.00 | 148 200.00 | 2 470 763.00 |
VW T.V.A. | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 576.00 | 2 378 650.00 | 673 927.00 | 3 052 576.00 |