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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 929.00 | 401 486.00 | 11 442.00 | 412 929.00 |
AH Fonds commercial | 449 276.00 | | 449 276.00 | 449 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 327.00 | 1 434 012.00 | 241 315.00 | 1 675 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 611.00 | 1 291 951.00 | 327 659.00 | 1 619 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 778.00 | 3 127 451.00 | 1 287 326.00 | 4 414 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 041.00 | | 749 041.00 | 749 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 640.00 | 208 205.00 | 319 435.00 | 527 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 860.00 | 76 821.00 | 749 038.00 | 825 860.00 |
BZ Autres créances | 1 690 835.00 | | 1 690 835.00 | 1 690 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 1 679 452.00 | | 1 679 452.00 | 1 679 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 396.00 | 285 026.00 | 5 290 369.00 | 5 575 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 174.00 | 3 412 478.00 | 6 577 696.00 | 9 990 174.00 |
CU Autres participations | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 305.00 | 1 071 305.00 | | 1 071 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
DH Report à nouveau | 892 377.00 | 445 155.00 | | 892 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 249.00 | 447 221.00 | | 473 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 072.00 | 40 096.00 | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 023.00 | 2 179 798.00 | | 2 643 023.00 |
DP Provisions pour risques | 434 000.00 | 254 000.00 | | 434 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 000.00 | 254 000.00 | | 434 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 379.00 | 305 507.00 | | 992 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 612.00 | 42 205.00 | | 37 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 134.00 | 481 990.00 | | 674 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 929.00 | 531 305.00 | | 783 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 163.00 | 652 150.00 | | 951 163.00 |
EA Autres dettes | 61 452.00 | 11 717.00 | | 61 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 672.00 | 2 024 877.00 | | 3 500 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 696.00 | 4 458 676.00 | | 6 577 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 247 215.00 | 2 303 394.00 | 8 550 609.00 | 6 247 215.00 |
FG Production vendue services | 826 750.00 | 8 033.00 | 834 784.00 | 826 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 966.00 | 2 311 427.00 | 9 385 394.00 | 7 073 966.00 |
FM Production stockée | | | 44 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 607.00 | 16 565.00 | | 20 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 607.00 | 46 565.00 | | 20 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 701.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 899.00 | 34 327.00 | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | 35 026.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 492.00 | 11 536.00 | | 8 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 832.00 | 88 343.00 | | 133 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 654.00 | 9 407.00 | | 219 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 806.00 | 9 349 408.00 | | 9 822 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 557.00 | 8 902 187.00 | | 9 349 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 249.00 | 447 221.00 | | 473 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 975.00 | 176 278.00 | | 155 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 401.00 | | 610 229.00 | 4 246 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 811.00 | 257 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 851.00 | 4 414 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 3 294 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 809.00 | | 9 397.00 | 852 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 555.00 | | 146 425.00 | 3 164 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 037.00 | | 454 407.00 | 229 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 069.00 | 234 522.00 | 4 140.00 | 2 897 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 098.00 | 17 389.00 | | 384 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 971.00 | 217 133.00 | 4 140.00 | 2 512 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 000.00 | 180 000.00 | | 254 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 965.00 | 208 205.00 | 255 965.00 | 255 965.00 |
6T Sur comptes clients | 146 746.00 | 16 583.00 | 86 508.00 | 146 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 712.00 | 224 788.00 | 342 473.00 | 402 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 712.00 | 404 788.00 | 342 473.00 | 656 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 788.00 | 342 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 930.00 | 783 930.00 | | 783 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 415.00 | 236 415.00 | | 236 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
UP Prêts | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
UX Autres créances clients | 728 579.00 | 728 579.00 | | 728 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
VB T. V. A. | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 671.00 | 105 930.00 | 883 741.00 | 989 671.00 |
VI Groupe et associés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 059.00 | 1 553 059.00 | | 1 553 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 969.00 | 2 615 147.00 | 212 821.00 | 2 827 969.00 |
VW T.V.A. | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 538.00 | 1 942 797.00 | 883 741.00 | 2 826 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |