| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 190.00 | 342 202.00 | 48 987.00 | 391 190.00 |
AH Fonds commercial | 449 276.00 | | 449 276.00 | 449 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 674.00 | 1 223 068.00 | 297 606.00 | 1 520 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 916.00 | 1 082 459.00 | 379 457.00 | 1 461 916.00 |
AX Avances et acomptes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 389.00 | | 166 389.00 | 166 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 685.00 | 2 647 730.00 | 1 396 955.00 | 4 044 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 910.00 | 18 738.00 | 685 171.00 | 703 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 951.00 | 185 904.00 | 261 046.00 | 446 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 395.00 | 83 955.00 | 840 439.00 | 924 395.00 |
BZ Autres créances | 464 943.00 | | 464 943.00 | 464 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 685.00 | 288 598.00 | 2 476 087.00 | 2 764 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 371.00 | 2 936 328.00 | 3 873 042.00 | 6 809 371.00 |
CU Autres participations | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 305.00 | 1 071 305.00 | | 1 071 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 130.00 | 33 944.00 | | 107 130.00 |
DH Report à nouveau | 157 436.00 | 41 549.00 | | 157 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 719.00 | 189 073.00 | | 287 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 577.00 | 1 404 761.00 | | 1 732 577.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 612.00 | 229 433.00 | | 423 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 529.00 | 24 532.00 | | 44 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 758.00 | 390 178.00 | | 456 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 288.00 | 581 665.00 | | 633 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 029.00 | 502 538.00 | | 535 029.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 5 291.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 465.00 | 1 733 639.00 | | 2 097 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 042.00 | 3 181 401.00 | | 3 873 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 135 747.00 | 2 849 136.00 | 7 984 884.00 | 5 135 747.00 |
FG Production vendue services | 463 065.00 | 21 380.00 | 484 445.00 | 463 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 813.00 | 2 870 516.00 | 8 469 329.00 | 5 598 813.00 |
FM Production stockée | | | -30 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 318.00 | |
GE Autres charges | | | 42 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 556.00 | 7 083.00 | | 49 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 556.00 | 7 083.00 | | 49 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 8 570.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 663.00 | 4 631.00 | | 51 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 024.00 | 13 202.00 | | 53 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | -6 118.00 | | -3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 945.00 | -87 245.00 | | -66 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 450.00 | 7 528 327.00 | | 8 530 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 730.00 | 7 339 254.00 | | 8 242 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 719.00 | 189 073.00 | | 287 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 407.00 | 141 981.00 | | 156 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 367.00 | | 554 455.00 | 3 693 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 136.00 | 4 044 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 888.00 | 840 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 248.00 | 2 988 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 327.00 | | 27 028.00 | 873 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 059.00 | | 480 646.00 | 2 651 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 981.00 | | 46 781.00 | 168 981.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 464.00 | 239 461.00 | 195 196.00 | 2 803 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 237.00 | 68 520.00 | 54 555.00 | 328 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 227.00 | 170 941.00 | 140 641.00 | 2 275 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 468.00 | 27 175.00 | | 177 468.00 |
6T Sur comptes clients | 65 920.00 | 26 144.00 | 8 108.00 | 65 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 388.00 | 53 318.00 | 8 108.00 | 243 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 388.00 | 53 318.00 | 8 108.00 | 286 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 318.00 | 8 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 288.00 | 633 288.00 | | 633 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 451.00 | 292 451.00 | | 292 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UP Prêts | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
UX Autres créances clients | 816 851.00 | 818 851.00 | | 816 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
VB T. V. A. | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 180.00 | 118 043.00 | 303 137.00 | 421 180.00 |
VI Groupe et associés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 487.00 | 179 487.00 | | 179 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 653.00 | 204 653.00 | | 204 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 742.00 | 1 478 791.00 | 1 478 791.00 | 1 649 742.00 |
VW T.V.A. | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 707.00 | 1 337 570.00 | 303 137.00 | 1 640 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |