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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 788.00 | 895.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 993.00 | 1 020.00 | 1 131 972.00 | 1 132 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BZ Autres créances | 647 125.00 | | 647 125.00 | 647 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 408.00 | | 656 408.00 | 656 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 402.00 | 1 020.00 | 1 788 381.00 | 1 789 402.00 |
CU Autres participations | 1 131 077.00 | | 1 131 077.00 | 1 131 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 750.00 | | | 1 618 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 381.00 | | | 1 788 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 048.00 | | | 216 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 993.00 | | | 1 132 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 077.00 | | | 1 131 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 699.00 | | 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 137.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 561.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 622 061.00 | | | 622 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VI Groupe et associés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 408.00 | 656 408.00 | | 656 408.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |