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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 993.00 | 1 916.00 | 1 131 077.00 | 1 132 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 657 591.00 | | 657 591.00 | 657 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 719.00 | | 659 719.00 | 659 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 713.00 | 1 916.00 | 1 790 797.00 | 1 792 713.00 |
CU Autres participations | 1 131 077.00 | | 1 131 077.00 | 1 131 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 105.00 | | | 1 631 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 797.00 | | | 1 790 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 260.00 | | | 206 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 993.00 | | | 1 132 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 077.00 | | | 1 131 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | 333.00 | | 1 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 333.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VC Groupe et associés | 651 955.00 | 651 955.00 | | 651 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VI Groupe et associés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 719.00 | 659 719.00 | | 659 719.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |