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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 993.00 | 1 916.00 | 1 131 077.00 | 1 132 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 576 907.00 | | 576 907.00 | 576 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 674.00 | | 579 674.00 | 579 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 668.00 | 1 916.00 | 1 710 752.00 | 1 712 668.00 |
CU Autres participations | 1 131 077.00 | | 1 131 077.00 | 1 131 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 013.00 | | | -61 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 091.00 | | | 1 570 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 752.00 | | | 1 710 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 026.00 | | | 204 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 013.00 | | | -61 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 994.00 | | | 1 132 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 078.00 | | | 1 131 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 908.00 | 576 908.00 | | 576 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 674.00 | 579 674.00 | | 579 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |