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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 350.00 | 333.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 993.00 | 1 582.00 | 1 131 411.00 | 1 132 993.00 |
BZ Autres créances | 654 569.00 | | 654 569.00 | 654 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 569.00 | | 654 569.00 | 654 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 562.00 | 1 582.00 | 1 785 980.00 | 1 787 562.00 |
CU Autres participations | 1 131 077.00 | | 1 131 077.00 | 1 131 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 207.00 | | | 1 636 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 980.00 | | | 1 785 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 993.00 | | | 1 132 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 077.00 | | | 1 131 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 561.00 | | 1 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 561.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VI Groupe et associés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 569.00 | 654 569.00 | | 654 569.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |