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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 172 416.00 | 11 632.00 | 160 785.00 | 172 416.00 |
AP Constructions | 643 801.00 | 483 797.00 | 160 004.00 | 643 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 814.00 | 645 250.00 | 138 564.00 | 783 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 890.00 | 230 707.00 | 50 184.00 | 280 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 292.00 | 1 413 374.00 | 613 918.00 | 2 027 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 455.00 | 13 276.00 | 502 179.00 | 515 455.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 1 820 182.00 | | 1 820 182.00 | 1 820 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 011.00 | 13 276.00 | 2 375 735.00 | 2 389 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 303.00 | 1 426 650.00 | 2 989 653.00 | 4 416 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 006 505.00 | | | 2 006 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 600.00 | | | 2 715 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 054.00 | | | 274 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 653.00 | | | 2 989 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 279.00 | | | 231 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 118.00 | | 1 804 118.00 | 1 804 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 118.00 | | 1 804 118.00 | 1 804 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 593.00 | | | -15 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 648.00 | | | 1 821 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 418.00 | | | 1 576 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 667.00 | | 73 173.00 | 1 956 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 2 027 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 1 880 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 297.00 | | 73 173.00 | 1 810 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 820.00 | 125 899.00 | 2 345.00 | 1 289 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 470.00 | 1 518.00 | | 40 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 350.00 | 124 381.00 | 2 345.00 | 1 249 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 649.00 | 6 379.00 | 5 752.00 | 12 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 649.00 | 6 379.00 | 5 752.00 | 12 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 649.00 | 6 379.00 | 5 752.00 | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 501 050.00 | 501 050.00 | | 501 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 863.00 | 33 088.00 | 42 775.00 | 75 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 644.00 | 568 830.00 | 6 815.00 | 575 644.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 054.00 | 231 279.00 | 42 775.00 | 274 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
ST Autres comptes | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
YT Sous‐traitance | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 439.00 | | | 240 439.00 |