| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 201 928.00 | 23 167.00 | 178 761.00 | 201 928.00 |
AP Constructions | 946 896.00 | 590 269.00 | 356 627.00 | 946 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 687.00 | 766 025.00 | 31 662.00 | 797 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 656.00 | 233 468.00 | 145 188.00 | 378 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 627.00 | 1 656 008.00 | 816 620.00 | 2 472 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 573.00 | 39 505.00 | 320 068.00 | 359 573.00 |
BZ Autres créances | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CF Disponibilités | 1 712 853.00 | | 1 712 853.00 | 1 712 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 241.00 | 39 505.00 | 2 115 736.00 | 2 155 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 868.00 | 1 695 513.00 | 2 932 355.00 | 4 627 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 287 865.00 | 287 865.00 | | 287 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 045.00 | 1 965 118.00 | | 2 150 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 440.00 | 293 927.00 | | 82 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 350.00 | 2 722 910.00 | | 2 696 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 960.00 | 28 091.00 | | 12 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798.00 | 7 442.00 | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 501.00 | 51 972.00 | | 113 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 471.00 | 78 959.00 | | 83 471.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 11 469.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 005.00 | 177 933.00 | | 236 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 355.00 | 2 900 843.00 | | 2 932 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 997.00 | | 1 583 997.00 | 1 583 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 997.00 | | 1 583 997.00 | 1 583 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 14 031.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 14 063.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -14 053.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 065.00 | | | -18 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 553.00 | 1 791 043.00 | | 1 589 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 113.00 | 1 497 116.00 | | 1 507 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 440.00 | 293 927.00 | | 82 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 957.00 | | 71 872.00 | 2 429 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 202.00 | 2 472 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 202.00 | 2 325 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 498.00 | | 71 872.00 | 2 282 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 722.00 | 107 788.00 | 21 502.00 | 1 569 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 644.00 | 107 788.00 | 21 502.00 | 1 526 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 318 523.00 | 318 523.00 | | 318 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 203.00 | 442 388.00 | 6 815.00 | 449 203.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
ST Autres comptes | 206 676.00 | | | 206 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
ZE Dividendes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |