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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 194 228.00 | 17 622.00 | 176 607.00 | 194 228.00 |
AP Constructions | 951 501.00 | 550 949.00 | 400 552.00 | 951 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 850.00 | 734 005.00 | 61 845.00 | 795 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 918.00 | 224 069.00 | 116 850.00 | 340 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 957.00 | 1 569 722.00 | 860 236.00 | 2 429 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 415.00 | 39 505.00 | 284 910.00 | 324 415.00 |
BZ Autres créances | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 1 717 349.00 | | 1 717 349.00 | 1 717 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 113.00 | 39 505.00 | 2 040 608.00 | 2 080 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 071.00 | 1 609 227.00 | 2 900 843.00 | 4 510 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 287 865.00 | 287 865.00 | | 287 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 118.00 | 2 153 735.00 | | 1 965 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 927.00 | -114 617.00 | | 293 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 910.00 | 2 502 983.00 | | 2 722 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 091.00 | 42 775.00 | | 28 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | 8 017.00 | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 122 033.00 | | 51 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 959.00 | 91 411.00 | | 78 959.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 26 418.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 933.00 | 290 653.00 | | 177 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 843.00 | 2 793 636.00 | | 2 900 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 946.00 | | 1 771 946.00 | 1 771 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 946.00 | | 1 771 946.00 | 1 771 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10 002.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 031.00 | 4 951.00 | | 14 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 063.00 | 4 951.00 | | 14 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 053.00 | 5 052.00 | | -14 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 043.00 | 1 453 113.00 | | 1 791 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 116.00 | 1 567 729.00 | | 1 497 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 927.00 | -114 617.00 | | 293 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 850.00 | | 126 107.00 | 2 303 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 391.00 | | 126 107.00 | 2 156 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 489.00 | 93 233.00 | | 1 476 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 542.00 | 536.00 | | 42 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 947.00 | 92 698.00 | | 1 433 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | 33 005.00 | 13 276.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 776.00 | 33 005.00 | 13 276.00 | 19 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 776.00 | 33 005.00 | 13 276.00 | 19 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 005.00 | 13 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 283 365.00 | 283 365.00 | | 283 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 091.00 | 15 131.00 | 12 960.00 | 28 091.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 579.00 | 362 764.00 | 6 815.00 | 369 579.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 933.00 | 164 974.00 | 12 960.00 | 177 933.00 |