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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 201 928.00 | 34 259.00 | 167 669.00 | 201 928.00 |
AP Constructions | 1 020 207.00 | 671 177.00 | 349 029.00 | 1 020 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 346.00 | 699 669.00 | 149 677.00 | 849 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 776.00 | 279 995.00 | 200 780.00 | 480 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 051.00 | 1 706 513.00 | 971 538.00 | 2 678 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 547.00 | 21 623.00 | 405 924.00 | 427 547.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 1 869 509.00 | | 1 869 509.00 | 1 869 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 422.00 | 21 623.00 | 2 327 799.00 | 2 349 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 473.00 | 1 728 136.00 | 3 299 337.00 | 5 027 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 287 865.00 | 287 865.00 | | 287 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 258.00 | 2 041 485.00 | | 2 026 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 795.00 | 370 273.00 | | 541 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 918.00 | 2 875 623.00 | | 3 031 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 406.00 | 39 797.00 | | 27 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 7 018.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 107 815.00 | | 103 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 104.00 | 86 070.00 | | 111 104.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 23 263.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 419.00 | 263 963.00 | | 267 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 337.00 | 3 139 586.00 | | 3 299 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 130.00 | | 2 091 130.00 | 2 091 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 130.00 | | 2 091 130.00 | 2 091 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 2.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | 7 000.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 7 002.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 505.00 | 2.00 | | 39 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 858.00 | 390.00 | | 19 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 363.00 | 685.00 | | 59 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 266.00 | 6 317.00 | | -58 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 025.00 | 25 585.00 | | 52 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 976.00 | 2 060 744.00 | | 2 154 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 181.00 | 1 690 471.00 | | 1 613 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 795.00 | 370 273.00 | | 541 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 587.00 | | 261 464.00 | 2 416 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 792.00 | | 261 464.00 | 2 290 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 319.00 | 101 194.00 | | 1 605 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 906.00 | 101 194.00 | | 1 583 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 505.00 | 21 623.00 | 39 505.00 | 39 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 505.00 | 21 623.00 | 39 505.00 | 39 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 505.00 | 21 623.00 | 39 505.00 | 39 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 623.00 | 39 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 406.00 | 12 553.00 | 14 853.00 | 27 406.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 728.00 | 479 913.00 | 6 815.00 | 486 728.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 419.00 | 252 566.00 | 14 853.00 | 267 419.00 |