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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 1 210.00 | 158 790.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 906.00 | 1 210.00 | 206 696.00 | 207 906.00 |
BZ Autres créances | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 174.00 | 1 210.00 | 314 964.00 | 316 174.00 |
CU Autres participations | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
DH Report à nouveau | -23 884.00 | -11 538.00 | | -23 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | -12 347.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 80 928.00 | 54 141.00 | | 80 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 738.00 | | | 158 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 805.00 | 19 344.00 | | 65 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 54 100.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 26 564.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 035.00 | 100 008.00 | | 234 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 964.00 | 154 148.00 | | 314 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 501.00 | 64.00 | | 49 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 501.00 | 64.00 | | 49 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 10.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 10.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 216.00 | 54.00 | | 49 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 818.00 | 26 564.00 | | 33 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 658.00 | 29 510.00 | | 80 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 870.00 | 41 857.00 | | 53 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 788.00 | -12 347.00 | | 26 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 906.00 | | 160 000.00 | 47 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
VI Groupe et associés | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 035.00 | 75 297.00 | 158 738.00 | 234 035.00 |