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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 26 810.00 | 133 190.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 045.00 | 26 810.00 | 196 235.00 | 223 045.00 |
BZ Autres créances | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
CF Disponibilités | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 600.00 | 26 810.00 | 443 791.00 | 470 600.00 |
CU Autres participations | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 30 895.00 | 25 868.00 | | 30 895.00 |
DH Report à nouveau | | -33 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 702.00 | 38 599.00 | | -34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 48 350.00 | 83 052.00 | | 48 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 946.00 | 121 691.00 | | 105 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 505.00 | 222 952.00 | | 253 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 500.00 | 510.00 | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | 7 957.00 | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 441.00 | 363 965.00 | | 395 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 791.00 | 447 017.00 | | 443 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 505.00 | | | 253 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -878.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 144.00 | -8 990.00 | | 52 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 776.00 | 47 888.00 | | 39 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 478.00 | 9 289.00 | | 74 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 702.00 | 38 599.00 | | -34 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 195.00 | | 2 850.00 | 220 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 195.00 | | 2 850.00 | 60 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 231 702.00 | 231 702.00 | | 231 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
VI Groupe et associés | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 441.00 | 289 494.00 | 105 946.00 | 395 441.00 |