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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 7 610.00 | 152 390.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 886.00 | 7 610.00 | 201 276.00 | 208 886.00 |
BZ Autres créances | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 016.00 | 7 610.00 | 336 406.00 | 344 016.00 |
CU Autres participations | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
DH Report à nouveau | 2 903.00 | -23 884.00 | | 2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | 26 788.00 | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 93 845.00 | 80 928.00 | | 93 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 641.00 | 158 738.00 | | 143 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 955.00 | 65 805.00 | | 90 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 7 500.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 1 992.00 | | 747.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 560.00 | 234 035.00 | | 242 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 406.00 | 314 964.00 | | 336 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 49 501.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 49 501.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 49 216.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | 33 818.00 | | 17 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 917.00 | 80 658.00 | | 46 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 000.00 | 53 870.00 | | 34 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | 26 788.00 | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 906.00 | | 980.00 | 207 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 906.00 | | 980.00 | 47 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
VI Groupe et associés | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 247.00 | 132 247.00 | | 132 247.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 560.00 | 98 919.00 | 143 641.00 | 242 560.00 |