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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 454 995.00 | | 19 454 995.00 | 19 454 995.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 422 942.00 | | 422 942.00 | 422 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 832.00 | | 443 832.00 | 443 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 898 827.00 | | 19 898 827.00 | 19 898 827.00 |
CU Autres participations | 19 454 995.00 | | 19 454 995.00 | 19 454 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 052.00 | 460 052.00 | | 460 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 10 770 583.00 | 11 165 902.00 | | 10 770 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 659.00 | 331 680.00 | | 381 659.00 |
DL TOTAL (I) | 19 609 499.00 | 19 954 841.00 | | 19 609 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 452.00 | 21 460.00 | | 58 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 950.00 | 4.00 | | 227 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 327.00 | 24 389.00 | | 289 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 898 827.00 | 19 979 230.00 | | 19 898 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 708.00 | 335 575.00 | | 385 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050.00 | 3 895.00 | | 4 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 659.00 | 331 680.00 | | 381 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454 995.00 | | | 19 454 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 454 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 454 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454 995.00 | | | 19 454 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 946.00 | 227 946.00 | | 227 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890.00 | 18 660.00 | 2 230.00 | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 323.00 | 289 323.00 | | 289 323.00 |