| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 454 995.00 | | 19 454 995.00 | 19 454 995.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 947 437.00 | | 947 437.00 | 947 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 667.00 | | 949 667.00 | 949 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 404 662.00 | | 20 404 662.00 | 20 404 662.00 |
CU Autres participations | 19 454 995.00 | | 19 454 995.00 | 19 454 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 052.00 | 460 052.00 | | 460 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 11 125 971.00 | 10 379 804.00 | | 11 125 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 765.00 | 746 168.00 | | 799 765.00 |
DL TOTAL (I) | 20 382 995.00 | 19 583 230.00 | | 20 382 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 046.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 667.00 | 21 552.00 | | 21 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 404 662.00 | 19 604 782.00 | | 20 404 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 089.00 | 751 633.00 | | 805 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324.00 | 5 465.00 | | 5 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 765.00 | 746 168.00 | | 799 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454 995.00 | | | 19 454 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 454 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 454 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454 995.00 | | | 19 454 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |