| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 954 995.00 | | 19 954 995.00 | 19 954 995.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063 127.00 | | 20 063 127.00 | 20 063 127.00 |
CU Autres participations | 19 454 995.00 | | 19 454 995.00 | 19 454 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 000.00 | | | 7 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 052.00 | | | 460 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DG Autres réserves | 11 069 996.00 | | | 11 069 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
DL TOTAL (I) | 20 057 920.00 | | | 20 057 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 063 127.00 | | | 20 063 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 407.00 | | | 536 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454 995.00 | | 500 000.00 | 19 454 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 954 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 954 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454 995.00 | | 500 000.00 | 19 454 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 230.00 | 2 230.00 | 500 000.00 | 502 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |