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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 454 995.00 | | 19 454 995.00 | 19 454 995.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 131 289.00 | | 131 289.00 | 131 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 604 782.00 | | 19 604 782.00 | 19 604 782.00 |
CU Autres participations | 19 454 995.00 | | 19 454 995.00 | 19 454 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 052.00 | 460 052.00 | | 460 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 10 379 804.00 | 10 770 583.00 | | 10 379 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 168.00 | 381 659.00 | | 746 168.00 |
DL TOTAL (I) | 19 583 230.00 | 19 609 499.00 | | 19 583 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 58 452.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 925.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 227 950.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 552.00 | 289 327.00 | | 21 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 604 782.00 | 19 898 827.00 | | 19 604 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 633.00 | 385 708.00 | | 751 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465.00 | 4 050.00 | | 5 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 168.00 | 381 659.00 | | 746 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454 995.00 | | | 19 454 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 454 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 454 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454 995.00 | | | 19 454 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 549.00 | 21 552.00 | -4.00 | 21 549.00 |