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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 576 263.00 | | 576 263.00 | 576 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 4 136.00 | 458.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 547.00 | 71 212.00 | 24 335.00 | 95 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 210.00 | 75 834.00 | 601 377.00 | 677 210.00 |
BT Marchandises | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 045.00 | 75 834.00 | 764 211.00 | 840 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 759.00 | 134 267.00 | | 110 759.00 |
DL TOTAL (I) | 119 144.00 | 142 652.00 | | 119 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | 13 424.00 | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 211.00 | 649 045.00 | | 581 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 34 676.00 | | 31 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 019.00 | 22 276.00 | | 28 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 068.00 | 719 422.00 | | 645 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 211.00 | 862 074.00 | | 764 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 068.00 | 715 419.00 | | 645 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 211.00 | | | 581 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 210.00 | | | 677 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 748.00 | | | 576 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 776.00 | 10 058.00 | | 65 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 291.00 | 10 058.00 | | 65 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 581 211.00 | 581 211.00 | | 581 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 895.00 | 19 575.00 | 320.00 | 19 895.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 068.00 | 645 068.00 | | 645 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |