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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 576 263.00 | | 576 263.00 | 576 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 547.00 | 94 873.00 | 674.00 | 95 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 210.00 | 99 953.00 | 577 257.00 | 677 210.00 |
BT Marchandises | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 227.00 | 99 953.00 | 733 274.00 | 833 227.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 473.00 | 104 951.00 | | 132 473.00 |
DL TOTAL (I) | 140 857.00 | 113 335.00 | | 140 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 101.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 462.00 | 541 338.00 | | 514 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 297.00 | 26 434.00 | | 34 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 498.00 | 53 198.00 | | 43 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 417.00 | 621 071.00 | | 592 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 274.00 | 734 407.00 | | 733 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 417.00 | 621 071.00 | | 592 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 101.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 210.00 | | | 677 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 748.00 | | | 576 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 529.00 | 424.00 | | 99 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 044.00 | 424.00 | | 99 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 514 462.00 | 514 462.00 | | 514 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 400.00 | 25 080.00 | 320.00 | 25 400.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 417.00 | 592 417.00 | | 592 417.00 |