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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 576 263.00 | | 576 263.00 | 576 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 547.00 | 94 449.00 | 1 098.00 | 95 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 210.00 | 99 529.00 | 577 681.00 | 677 210.00 |
BT Marchandises | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 726.00 | | 156 726.00 | 156 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 936.00 | 99 529.00 | 734 407.00 | 833 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 951.00 | 127 196.00 | | 104 951.00 |
DL TOTAL (I) | 113 335.00 | 135 581.00 | | 113 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 338.00 | 558 784.00 | | 541 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 32 087.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | 22 384.00 | | 53 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 071.00 | 613 353.00 | | 621 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 407.00 | 748 934.00 | | 734 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 071.00 | 613 353.00 | | 621 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 91.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 210.00 | | | 677 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 748.00 | | | 576 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 401.00 | 4 128.00 | | 95 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 916.00 | 4 128.00 | | 94 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 541 338.00 | 541 338.00 | | 541 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 706.00 | 26 386.00 | 320.00 | 26 706.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 071.00 | 621 071.00 | | 621 071.00 |