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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 576 263.00 | | 576 263.00 | 576 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 547.00 | 80 767.00 | 14 780.00 | 95 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 210.00 | 85 847.00 | 591 364.00 | 677 210.00 |
BT Marchandises | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 941.00 | 85 847.00 | 756 094.00 | 841 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 239.00 | 110 759.00 | | 120 239.00 |
DL TOTAL (I) | 128 624.00 | 119 144.00 | | 128 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 4 031.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 296.00 | 581 211.00 | | 577 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | 31 807.00 | | 20 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 28 019.00 | | 29 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 470.00 | 645 068.00 | | 627 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 094.00 | 764 211.00 | | 756 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 470.00 | 645 068.00 | | 627 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 210.00 | | | 677 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 748.00 | | | 576 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 834.00 | 10 013.00 | | 75 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 349.00 | 10 013.00 | | 75 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 577 296.00 | 577 296.00 | | 577 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 978.00 | 17 658.00 | 320.00 | 17 978.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 470.00 | 627 470.00 | | 627 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |