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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 6 323.00 | 10 020.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 691.00 | 79 872.00 | 84 819.00 | 164 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 225.00 | 86 498.00 | 145 727.00 | 232 225.00 |
BP En cours de production de services | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
BT Marchandises | 63 834.00 | 8 798.00 | 55 036.00 | 63 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 748.00 | | 236 748.00 | 236 748.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 112.00 | 8 798.00 | 432 313.00 | 441 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 337.00 | 95 297.00 | 578 040.00 | 673 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 738.00 | 204 739.00 | | 231 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | 26 999.00 | | 32 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 674.00 | 265 407.00 | | 297 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 548.00 | 124 393.00 | | 103 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 840.00 | 14 796.00 | | 17 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 144.00 | 74 700.00 | | 66 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 24 646.00 | | 50 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 614.00 | 41 048.00 | | 42 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 366.00 | 279 583.00 | | 280 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 040.00 | 544 990.00 | | 578 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 129.00 | 176 036.00 | | 257 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 233.00 | 18 939.00 | 14 674.00 | 82 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 929.00 | 18 940.00 | 14 674.00 | 81 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 548.00 | 80 311.00 | 6 576.00 | 103 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 382.00 | 257 809.00 | 4 573.00 | 262 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 222.00 | 190 985.00 | 6 576.00 | 214 222.00 |