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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 15 138.00 | 1 206.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 532.00 | 128 023.00 | 36 510.00 | 164 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 066.00 | 143 463.00 | 88 603.00 | 232 066.00 |
BP En cours de production de services | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
BT Marchandises | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 173.00 | 55 794.00 | 114 380.00 | 170 173.00 |
BZ Autres créances | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CF Disponibilités | 241 276.00 | | 241 276.00 | 241 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 372.00 | 55 794.00 | 529 578.00 | 585 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 438.00 | 199 257.00 | 618 181.00 | 817 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 115.00 | 277 115.00 | | 277 115.00 |
DH Report à nouveau | -51 370.00 | -13 922.00 | | -51 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | -37 448.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 265 171.00 | 258 745.00 | | 265 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | 39 038.00 | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 267.00 | 41 087.00 | | 33 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 556.00 | 139 484.00 | | 242 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 12 742.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 678.00 | 58 790.00 | | 56 678.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 010.00 | 291 142.00 | | 353 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 181.00 | 549 887.00 | | 618 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 011.00 | 274 261.00 | | 353 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 379.00 | 13 085.00 | | 130 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 076.00 | 13 085.00 | | 130 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 676.00 | 223 676.00 | | 223 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 249.00 | 223 676.00 | 4 573.00 | 228 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |