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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 10 730.00 | 5 613.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 280.00 | 104 921.00 | 58 359.00 | 163 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 814.00 | 115 955.00 | 114 859.00 | 230 814.00 |
BP En cours de production de services | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BT Marchandises | 69 062.00 | 6 734.00 | 62 327.00 | 69 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
BZ Autres créances | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 499.00 | 6 734.00 | 401 764.00 | 408 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 313.00 | 122 690.00 | 516 623.00 | 639 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 115.00 | 261 674.00 | | 277 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 922.00 | 18 441.00 | | -13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 296 193.00 | 313 115.00 | | 296 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 875.00 | 82 377.00 | | 60 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 405.00 | 26 168.00 | | 37 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 127.00 | 92 545.00 | | 71 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 11 031.00 | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 060.00 | 31 655.00 | | 30 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 430.00 | 244 556.00 | | 220 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 623.00 | 557 671.00 | | 516 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 392.00 | 183 680.00 | | 181 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 246.00 | 15 372.00 | 1 664.00 | 102 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 246.00 | 15 372.00 | 1 664.00 | 102 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 875.00 | 21 837.00 | 39 038.00 | 60 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 108.00 | 192 108.00 | | 192 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 681.00 | 192 108.00 | 4 573.00 | 196 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 303.00 | 110 264.00 | 39 038.00 | 149 303.00 |