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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 8 527.00 | 7 817.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 093.00 | 93 417.00 | 71 676.00 | 165 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 627.00 | 102 246.00 | 130 381.00 | 232 627.00 |
BP En cours de production de services | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BT Marchandises | 53 674.00 | 8 146.00 | 45 528.00 | 53 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 661.00 | | 219 661.00 | 219 661.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CF Disponibilités | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 436.00 | 8 146.00 | 427 291.00 | 435 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 063.00 | 110 392.00 | 557 671.00 | 668 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 674.00 | 231 738.00 | | 261 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 441.00 | 32 936.00 | | 18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 313 115.00 | 297 674.00 | | 313 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 377.00 | 103 548.00 | | 82 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 168.00 | 17 840.00 | | 26 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 545.00 | 66 144.00 | | 92 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 50 219.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 655.00 | 42 614.00 | | 31 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 556.00 | 280 366.00 | | 244 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 671.00 | 578 040.00 | | 557 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 680.00 | | | 183 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 377.00 | 21 501.00 | 60 876.00 | 82 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 042.00 | 240 469.00 | 4 573.00 | 245 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 011.00 | 91 135.00 | 60 876.00 | 152 011.00 |