| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 224 403.00 | | 224 403.00 | 224 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 708.00 | 515 223.00 | 167 485.00 | 682 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 040.00 | 533 849.00 | 477 192.00 | 1 011 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 765.00 | | 844 765.00 | 844 765.00 |
BZ Autres créances | 360 299.00 | | 360 299.00 | 360 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 043.00 | | 1 288 043.00 | 1 288 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 084.00 | 533 849.00 | 1 765 235.00 | 2 299 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 300 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 196.00 | 34 082.00 | | 40 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 181.00 | 76 114.00 | | 108 181.00 |
DL TOTAL (I) | 628 377.00 | 520 196.00 | | 628 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 701.00 | 358 478.00 | | 374 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 3 413.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 509.00 | 391 204.00 | | 383 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 527.00 | 440 390.00 | | 374 527.00 |
EA Autres dettes | | 17 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 858.00 | 1 210 546.00 | | 1 136 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 235.00 | 1 730 742.00 | | 1 765 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 297.00 | 927 020.00 | | 930 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 478.00 | 9 694.00 | | 79 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 594.00 | 3 457 252.00 | 4 992 846.00 | 1 535 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 594.00 | 3 457 252.00 | 4 992 846.00 | 1 535 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 088.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 769.00 | 53 224.00 | | 66 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 16 550.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 16 550.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 63 718.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489.00 | 63 718.00 | | 11 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -47 168.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 2 733.00 | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 552.00 | 5 027 868.00 | | 5 156 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 371.00 | 4 951 753.00 | | 5 048 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 181.00 | 76 114.00 | | 108 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435 676.00 | 397 419.00 | | 435 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 779.00 | | 82 255.00 | 982 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 85 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 994.00 | 1 011 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 344.00 | 682 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 618.00 | | 75 434.00 | 660 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 133.00 | | 6 821.00 | 79 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 051.00 | 67 088.00 | 48 291.00 | 515 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 425.00 | 67 088.00 | 48 291.00 | 496 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 509.00 | 383 509.00 | | 383 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 438.00 | 260 438.00 | | 260 438.00 |
UP Prêts | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 844 765.00 | | | 844 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VB T. V. A. | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 626.00 | 85 065.00 | 206 561.00 | 291 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
VP Divers | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 487.00 | 1 311 487.00 | | 1 311 487.00 |
VW T.V.A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 858.00 | 930 297.00 | 206 561.00 | 1 136 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 487.00 | 42 426.00 | | 42 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 116.00 | 41 619.00 | | 39 116.00 |
ST Autres comptes | 2 468 560.00 | 2 424 532.00 | | 2 468 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 692.00 | 84 421.00 | | 57 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 833.00 | 972 358.00 | | 527 833.00 |
YT Sous‐traitance | 435 755.00 | 308 365.00 | | 435 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 758.00 | 69 001.00 | | 94 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 910.00 | 30 806.00 | | 20 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 397.00 | 73 232.00 | | 63 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 652.00 | 479 514.00 | | 485 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 095 880.00 | 2 927 937.00 | | 3 095 880.00 |