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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 009.00 | 11 510.00 | 20 499.00 | 32 009.00 |
AH Fonds commercial | 224 403.00 | | 224 403.00 | 224 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 433.00 | 381 083.00 | 273 350.00 | 654 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 850.00 | 408 133.00 | 616 717.00 | 1 024 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 332.00 | | 1 818 332.00 | 1 818 332.00 |
BZ Autres créances | 1 206 954.00 | | 1 206 954.00 | 1 206 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 275.00 | | 3 173 275.00 | 3 173 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 125.00 | 408 133.00 | 3 789 991.00 | 4 198 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 186.00 | 65 452.00 | | 79 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 651.00 | 13 734.00 | | 23 651.00 |
DL TOTAL (I) | 802 837.00 | 779 186.00 | | 802 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 356.00 | 757 062.00 | | 1 096 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 300.00 | 6 302.00 | | 61 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 803.00 | 572 646.00 | | 847 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 884.00 | 834 883.00 | | 978 884.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 206.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 154.00 | 2 171 098.00 | | 2 987 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 991.00 | 2 950 284.00 | | 3 789 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 241.00 | 6 026 705.00 | 8 253 946.00 | 2 227 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 241.00 | 6 026 705.00 | 8 253 946.00 | 2 227 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 728.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 474 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 700.00 | 83 000.00 | | 119 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 700.00 | 83 000.00 | | 119 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 556.00 | 52 343.00 | | 9 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 062.00 | 59 167.00 | | 108 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 619.00 | 111 510.00 | | 117 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | -28 510.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 4 067.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 064.00 | 5 750 969.00 | | 8 645 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 413.00 | 5 737 235.00 | | 8 621 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 651.00 | 13 734.00 | | 23 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 959.00 | | 145 862.00 | 1 018 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 200.00 | 98 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 971.00 | 1 024 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 771.00 | 654 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 445.00 | | 12 967.00 | 243 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 409.00 | | 129 795.00 | 562 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 566.00 | | 3 100.00 | 197 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 314.00 | 64 728.00 | 31 909.00 | 375 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 4 252.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 516.00 | 60 476.00 | 31 909.00 | 352 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 803.00 | 847 803.00 | | 847 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 406.00 | 623 406.00 | | 623 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UP Prêts | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 332.00 | 1 818 332.00 | | 1 818 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VB T. V. A. | 310 423.00 | 310 423.00 | | 310 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 356.00 | 614 870.00 | 481 486.00 | 1 096 356.00 |
VI Groupe et associés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VP Divers | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 134.00 | 766 134.00 | | 766 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 499.00 | 3 050 153.00 | 98 346.00 | 3 148 499.00 |
VW T.V.A. | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 154.00 | 2 505 668.00 | 481 486.00 | 2 987 154.00 |