| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 3 500.00 | 3 180.00 | 6 680.00 |
AH Fonds commercial | 224 403.00 | | 224 403.00 | 224 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 548.00 | 526 040.00 | 162 508.00 | 688 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 445.00 | 545 080.00 | 481 365.00 | 1 026 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 853.00 | | 971 853.00 | 971 853.00 |
BZ Autres créances | 404 706.00 | | 404 706.00 | 404 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 947.00 | | 1 471 947.00 | 1 471 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 392.00 | 545 080.00 | 1 953 312.00 | 2 498 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 370 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 377.00 | 40 196.00 | | 48 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 865.00 | 108 181.00 | | 89 865.00 |
DL TOTAL (I) | 718 242.00 | 628 377.00 | | 718 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 688.00 | 374 701.00 | | 481 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 4 121.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 819.00 | 383 509.00 | | 280 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 552.00 | 374 527.00 | | 455 552.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 070.00 | 1 136 858.00 | | 1 235 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 312.00 | 1 765 235.00 | | 1 953 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 059.00 | 930 297.00 | | 1 086 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 715.00 | 79 478.00 | | 265 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 091.00 | 4 102 278.00 | 5 216 369.00 | 1 114 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 091.00 | 4 102 278.00 | 5 216 369.00 | 1 114 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 727.00 | 66 769.00 | | 71 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 239.00 | 8 500.00 | | 71 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 239.00 | 8 500.00 | | 71 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 6 435.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 853.00 | 5 053.00 | | 13 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 819.00 | 11 489.00 | | 15 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 421.00 | -2 989.00 | | 55 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 6 339.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 679.00 | 5 156 552.00 | | 5 531 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 815.00 | 5 048 371.00 | | 5 441 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 865.00 | 108 181.00 | | 89 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 960.00 | 435 676.00 | | 420 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 040.00 | | 82 634.00 | 1 011 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 229.00 | 1 026 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 229.00 | 688 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 489.00 | | 3 594.00 | 227 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 708.00 | | 73 069.00 | 682 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 304.00 | | 5 971.00 | 85 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 849.00 | 64 607.00 | 53 376.00 | 533 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 414.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 223.00 | 64 193.00 | 53 376.00 | 515 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 819.00 | 280 819.00 | | 280 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 709.00 | 287 709.00 | | 287 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UP Prêts | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 971 853.00 | 971 853.00 | | 971 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VB T. V. A. | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 644.00 | 272 644.00 | | 272 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 045.00 | 60 034.00 | 149 011.00 | 209 045.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
VP Divers | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 513.00 | 1 487 513.00 | | 1 487 513.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 070.00 | 1 086 059.00 | 149 011.00 | 1 235 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 329.00 | 42 487.00 | | 61 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 447.00 | 39 116.00 | | 39 447.00 |
ST Autres comptes | 2 723 438.00 | 2 468 560.00 | | 2 723 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 902.00 | 57 692.00 | | 51 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 864 212.00 | 527 833.00 | | 864 212.00 |
YT Sous‐traitance | 441 805.00 | 435 755.00 | | 441 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 711.00 | 94 758.00 | | 106 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 939.00 | 20 910.00 | | 20 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 268.00 | 63 397.00 | | 82 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 438.00 | 272 498.00 | | 195 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 194.00 | 485 652.00 | | 554 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 363 303.00 | 3 095 880.00 | | 3 363 303.00 |