| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 458.00 | 5 097.00 | 10 361.00 | 15 458.00 |
AH Fonds commercial | 224 403.00 | | 224 403.00 | 224 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 066.00 | 510 198.00 | 205 869.00 | 716 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 483.00 | 530 835.00 | 538 648.00 | 1 069 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 410.00 | | 1 164 410.00 | 1 164 410.00 |
BZ Autres créances | 371 394.00 | | 371 394.00 | 371 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 731.00 | | 1 645 731.00 | 1 645 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 214.00 | 530 835.00 | 2 184 379.00 | 2 715 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 242.00 | 48 377.00 | | 58 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 210.00 | 89 865.00 | | 47 210.00 |
DL TOTAL (I) | 765 452.00 | 718 242.00 | | 765 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 693.00 | 481 688.00 | | 504 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 3 680.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 131.00 | 280 819.00 | | 270 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 181.00 | 455 552.00 | | 640 181.00 |
EA Autres dettes | | 13 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 927.00 | 1 235 070.00 | | 1 418 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 379.00 | 1 953 312.00 | | 2 184 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 368.00 | 1 086 059.00 | | 1 269 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 680.00 | 265 715.00 | | 262 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 084 017.00 | 4 354 594.00 | 5 438 611.00 | 1 084 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 167.00 | 4 354 594.00 | 5 438 761.00 | 1 084 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 553.00 | 71 727.00 | | 148 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | 71 239.00 | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | 71 239.00 | | 101 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 390.00 | 1 965.00 | | 10 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588.00 | 13 853.00 | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 978.00 | 15 819.00 | | 32 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 522.00 | 55 421.00 | | 68 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 3 437.00 | | 15 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 529.00 | 5 531 679.00 | | 5 870 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 319.00 | 5 441 815.00 | | 5 823 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 210.00 | 89 865.00 | | 47 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469 919.00 | 420 960.00 | | 469 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 445.00 | | 157 004.00 | 1 026 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 966.00 | 1 069 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 966.00 | 716 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 083.00 | | 8 778.00 | 231 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 548.00 | | 141 485.00 | 688 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 275.00 | | 6 741.00 | 91 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 080.00 | 77 134.00 | 91 379.00 | 545 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 597.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 040.00 | 75 537.00 | 91 379.00 | 526 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 131.00 | 270 131.00 | | 270 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 756.00 | 472 756.00 | | 472 756.00 |
UP Prêts | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 410.00 | 1 164 410.00 | | 1 164 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VB T. V. A. | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 168.00 | 270 168.00 | | 270 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 524.00 | 84 965.00 | 149 559.00 | 234 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VP Divers | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 621.00 | 1 675 621.00 | | 1 675 621.00 |
VW T.V.A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 927.00 | 1 269 368.00 | 149 559.00 | 1 418 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 018.00 | 61 329.00 | | 45 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 800.00 | 39 447.00 | | 65 800.00 |
ST Autres comptes | 3 106 099.00 | 2 723 438.00 | | 3 106 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 309.00 | 51 902.00 | | 70 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 317 031.00 | 864 212.00 | | 1 317 031.00 |
YT Sous‐traitance | 183 321.00 | 441 805.00 | | 183 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 702.00 | 106 711.00 | | 30 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | 20 939.00 | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 481.00 | 82 268.00 | | 49 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 765.00 | 195 438.00 | | 235 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 024.00 | 554 194.00 | | 549 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 456 231.00 | 3 363 303.00 | | 3 456 231.00 |