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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 896.00 | 316 248.00 | 1 648.00 | 317 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 115.00 | 336 332.00 | 241 783.00 | 578 115.00 |
BT Marchandises | 252 336.00 | | 252 336.00 | 252 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BZ Autres créances | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 718.00 | 336 332.00 | 633 386.00 | 969 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 270.00 | | | -21 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 366.00 | | | 311 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 773.00 | | | 626 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 386.00 | | | 633 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 773.00 | | | 626 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 290.00 | | | 576 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 213.00 | | | 326 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 209.00 | 123.00 | | 336 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 209.00 | 123.00 | | 326 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 440.00 | 311 440.00 | | 311 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
UX Autres créances clients | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VP Divers | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 745.00 | 116 810.00 | 24 935.00 | 141 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 774.00 | 626 774.00 | | 626 774.00 |