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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 232.00 | 316 631.00 | 4 601.00 | 321 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 812.00 | 336 714.00 | 245 098.00 | 581 812.00 |
BT Marchandises | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BZ Autres créances | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
CF Disponibilités | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 746.00 | | 418 746.00 | 418 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 560.00 | 336 714.00 | 663 845.00 | 1 000 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 368.00 | | | 312 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 643.00 | | | 196 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 246.00 | | | 645 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 845.00 | | | 663 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 246.00 | | | 645 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 116.00 | 3 698.00 | | 578 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 981.00 | 3 336.00 | | 327 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | 362.00 | | 24 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 332.00 | 382.00 | | 336 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 332.00 | 382.00 | | 326 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 644.00 | 196 644.00 | | 196 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 369.00 | 312 369.00 | | 312 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
UX Autres créances clients | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VP Divers | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 913.00 | 128 616.00 | 25 297.00 | 153 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 247.00 | 645 247.00 | | 645 247.00 |