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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 440.00 | 319 163.00 | 3 276.00 | 322 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 667.00 | 339 247.00 | 243 419.00 | 582 667.00 |
BT Marchandises | 203 386.00 | | 203 386.00 | 203 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BZ Autres créances | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CF Disponibilités | 250 498.00 | | 250 498.00 | 250 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 397.00 | | 550 397.00 | 550 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 064.00 | 339 247.00 | 793 817.00 | 1 133 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 024.00 | | | 170 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 297.00 | | | 287 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 342.00 | | | 175 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 652.00 | | | 702 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 817.00 | | | 793 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 652.00 | | | 652 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 329.00 | | 1 208.00 | 582 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 24 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 582 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 317.00 | | 1 208.00 | 331 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 403.00 | 845.00 | | 338 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 403.00 | 845.00 | | 328 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 298.00 | 287 298.00 | | 287 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
UX Autres créances clients | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 70 000.00 | 45 780.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 551.00 | 95 607.00 | 24 943.00 | 120 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 653.00 | 652 653.00 | 45 780.00 | 702 653.00 |