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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 232.00 | 318 319.00 | 2 913.00 | 321 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 328.00 | 338 402.00 | 243 925.00 | 582 328.00 |
BT Marchandises | 212 735.00 | | 212 735.00 | 212 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BZ Autres créances | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CF Disponibilités | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 005.00 | | 496 005.00 | 496 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 333.00 | 338 402.00 | 739 930.00 | 1 078 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 437.00 | | | 309 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 240.00 | | | 690 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 930.00 | | | 739 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 240.00 | | | 570 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 559.00 | 844.00 | | 337 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 559.00 | 844.00 | | 327 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
UX Autres créances clients | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 115 780.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 842.00 | 87 030.00 | 25 812.00 | 112 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 240.00 | 570 240.00 | 115 780.00 | 690 240.00 |