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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 470.00 | 21 352.00 | 5 118.00 | 26 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 400.00 | 62 840.00 | 1 560.00 | 64 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 854.00 | 84 820.00 | 55 034.00 | 139 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
BZ Autres créances | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CF Disponibilités | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 236.00 | | 214 236.00 | 214 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 090.00 | 84 820.00 | 269 270.00 | 354 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 270.00 | | | 269 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 929.00 | | 340 929.00 | 340 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 929.00 | | 340 929.00 | 340 929.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 144.00 | | | 341 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 357.00 | | | 310 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 449.00 | 3 371.00 | | 81 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 821.00 | 3 371.00 | | 80 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ST Autres comptes | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YT Sous‐traitance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 651.00 | | | 45 651.00 |