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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 969.00 | 682.00 | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 566.00 | 26 477.00 | 14 088.00 | 40 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 061.00 | 56 342.00 | 17 718.00 | 74 061.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 885.00 | 83 789.00 | 38 095.00 | 121 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 548.00 | 83 789.00 | 112 758.00 | 196 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 741.00 | | | -30 741.00 |
DL TOTAL (I) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 979.00 | | | 259 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 720.00 | | | 290 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 741.00 | | | -30 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 070.00 | | 16 614.00 | 112 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 121 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 114 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | 1 023.00 | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 736.00 | | 13 390.00 | 107 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | 2 200.00 | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 484.00 | 9 662.00 | 3 358.00 | 77 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 341.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | 9 321.00 | 3 358.00 | 76 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VC Groupe et associés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 715.00 | 72 109.00 | 5 606.00 | 77 715.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |