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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 22 704.00 | 10 266.00 | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 470.00 | 64 720.00 | 7 750.00 | 72 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 767.00 | 88 052.00 | 21 715.00 | 109 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CF Disponibilités | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 162.00 | 88 052.00 | 224 110.00 | 312 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 646.00 | | | -59 646.00 |
DL TOTAL (I) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 110.00 | | | 224 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 710.00 | | 332 710.00 | 332 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 710.00 | | 332 710.00 | 332 710.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 637.00 | | | -97 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 714.00 | | | 332 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 360.00 | | | 392 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 646.00 | | | -59 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 820.00 | 3 232.00 | | 84 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 192.00 | 3 232.00 | | 84 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 153 690.00 | 153 690.00 | | 153 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
YT Sous‐traitance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 723.00 | | | 51 723.00 |