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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 145.00 | 26 988.00 | 7 157.00 | 34 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 591.00 | 49 868.00 | 23 722.00 | 73 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 070.00 | 77 484.00 | 34 585.00 | 112 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 933.00 | 77 484.00 | 168 448.00 | 245 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 448.00 | | | 168 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 29 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 523.00 | | | 310 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 129.00 | | | 314 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 277.00 | | 23 014.00 | 112 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 221.00 | 112 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | 107 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 943.00 | | 23 014.00 | 107 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 448.00 | 8 257.00 | 23 221.00 | 92 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 820.00 | 8 257.00 | 23 221.00 | 91 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 868.00 | 107 161.00 | 3 706.00 | 110 868.00 |
VW T.V.A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |