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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 9 562.00 | 1 035.00 | 10 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 379.00 | 12 554.00 | 4 825.00 | 17 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 593.00 | 170 049.00 | 1 200 544.00 | 1 370 593.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 981.00 | 170 049.00 | 1 369 932.00 | 1 539 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 360.00 | 182 603.00 | 1 374 757.00 | 1 557 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 381.00 | | | -69 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 165.00 | | | 1 066 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 559.00 | | | 1 346 559.00 |
ED (V) | -14 353.00 | | | -14 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 757.00 | | | 1 374 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 063.00 | | | 1 244 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 353.00 | 1 610 996.00 | 1 617 349.00 | 6 353.00 |
FG Production vendue services | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299.00 | 1 610 996.00 | 1 626 295.00 | 15 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 049.00 | |
GE Autres charges | | | 48 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 727.00 | | | 474 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 256.00 | | | 2 109 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 324.00 | | | 2 107 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 202.00 | | 5 253.00 | 21 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 17 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | | 1 463.00 | 9 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 3 790.00 | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 1 051.00 | | 11 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 1 051.00 | | 8 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 170 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 593.00 | | | 1 370 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 165.00 | 1 066 165.00 | | 1 066 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 394.00 | 1 417 604.00 | 3 790.00 | 1 421 394.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 063.00 | 1 244 063.00 | | 1 244 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
ST Autres comptes | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 412.00 | | | 192 412.00 |