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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 5 040.00 | 1 662.00 | 6 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 700.00 | 5 040.00 | 12 660.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 814.00 | | 221 814.00 | 221 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 807.00 | 1 288 029.00 | 146 778.00 | 1 434 807.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 1 314 402.00 | | 1 314 402.00 | 1 314 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 749.00 | 1 288 029.00 | 1 726 720.00 | 3 014 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 448.00 | 1 293 069.00 | 1 739 380.00 | 3 032 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 288 029.00 | | | 1 288 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 843.00 | -65 857.00 | | -112 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 544.00 | -46 986.00 | | 304 544.00 |
DL TOTAL (I) | 301 701.00 | -2 843.00 | | 301 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273 023.00 | 1 420 822.00 | | 1 273 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 139 746.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 206.00 | 79 312.00 | | 99 206.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 3 417.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 679.00 | 1 643 296.00 | | 1 437 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 380.00 | 1 640 454.00 | | 1 739 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 679.00 | 1 643 296.00 | | 1 437 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 619.00 | | 5 080.00 | 12 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | 1 132.00 | 5 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 3 948.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165.00 | 875.00 | | 4 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 875.00 | | 4 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288 029.00 | | | 1 288 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 029.00 | | | 1 288 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 029.00 | | | 1 288 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | 7 050.00 | 3 948.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288 029.00 | | 1 288 029.00 | 1 288 029.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 530.00 | 197 553.00 | 1 291 977.00 | 1 489 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |