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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 10 942.00 | 2 280.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 004.00 | 13 934.00 | 6 070.00 | 20 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 813.00 | 89 475.00 | 1 359 338.00 | 1 448 813.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 301.00 | 89 475.00 | 1 661 825.00 | 1 751 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 305.00 | 103 409.00 | 1 667 895.00 | 1 771 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 449.00 | -69 381.00 | | -67 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | 1 932.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 44 143.00 | 42 551.00 | | 44 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 166.00 | 1 066 165.00 | | 1 126 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 558.00 | 102 496.00 | | 231 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 155.00 | 19 859.00 | | 204 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | 139 384.00 | | 47 598.00 |
EA Autres dettes | | 16 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 476.00 | 1 346 559.00 | | 1 609 476.00 |
ED (V) | 14 276.00 | -14 353.00 | | 14 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 895.00 | 1 374 757.00 | | 1 667 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 380.00 | | 2 624.00 | 17 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | 2 624.00 | 10 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 1 380.00 | | 12 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 1 380.00 | | 9 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 049.00 | 4 637.00 | 85 211.00 | 170 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 049.00 | 4 637.00 | 85 211.00 | 170 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 049.00 | 4 637.00 | 85 211.00 | 170 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 637.00 | 85 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 155.00 | 204 155.00 | | 204 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 813.00 | 1 448 813.00 | | 1 448 813.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 166.00 | | 1 126 166.00 | 1 126 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 301.00 | 1 477 300.00 | | 1 477 301.00 |
VW T.V.A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 919.00 | 251 753.00 | 1 126 166.00 | 1 377 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
ST Autres comptes | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 543.00 | | | 235 543.00 |