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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 4 165.00 | 1 405.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 619.00 | 4 165.00 | 8 455.00 | 12 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 873.00 | | 433 873.00 | 433 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 729.00 | 1 288 029.00 | 182 700.00 | 1 470 729.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 797 376.00 | | 797 376.00 | 797 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 028.00 | 1 288 029.00 | 1 631 999.00 | 2 920 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 647.00 | 1 292 194.00 | 1 640 454.00 | 2 932 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 857.00 | -67 449.00 | | -65 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 986.00 | 1 592.00 | | -46 986.00 |
DL TOTAL (I) | -2 843.00 | 44 143.00 | | -2 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 126 166.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420 822.00 | 231 558.00 | | 1 420 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 204 155.00 | | 139 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 312.00 | 47 598.00 | | 79 312.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 296.00 | 1 609 476.00 | | 1 643 296.00 |
ED (V) | | 14 276.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 454.00 | 1 667 895.00 | | 1 640 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 296.00 | 1 609 476.00 | | 1 643 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 004.00 | | 3 260.00 | 20 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 12 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 992.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 653.00 | 5 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 260.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 935.00 | 875.00 | 10 645.00 | 13 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 942.00 | 875.00 | 7 653.00 | 10 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 475.00 | 1 198 554.00 | | 89 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 475.00 | 1 198 554.00 | | 89 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 475.00 | 1 198 554.00 | | 89 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288 029.00 | | 1 288 029.00 | 1 288 029.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 564.00 | 203 564.00 | | 203 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 829.00 | 400 750.00 | 1 295 079.00 | 1 695 829.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 474.00 | 222 474.00 | | 222 474.00 |