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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 7 956.00 | 2 116.00 | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 201.00 | 873.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 12 686.00 | 1 616.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 457.00 | 22 843.00 | 4 614.00 | 27 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 105.00 | 1 584.00 | 129 521.00 | 131 105.00 |
BZ Autres créances | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CF Disponibilités | 133 821.00 | | 133 821.00 | 133 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 399.00 | 1 584.00 | 505 815.00 | 507 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 857.00 | 24 427.00 | 510 430.00 | 534 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 131.00 | 171 771.00 | | 194 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 398.00 | 22 361.00 | | 54 398.00 |
DL TOTAL (I) | 256 779.00 | 202 381.00 | | 256 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | 25 531.00 | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 550.00 | 46 354.00 | | 215 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | 12 611.00 | | 15 571.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | 1 052.00 | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 651.00 | 85 549.00 | | 253 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 430.00 | 287 930.00 | | 510 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 651.00 | 85 549.00 | | 253 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 257.00 | 225 146.00 | 815 403.00 | 590 257.00 |
FG Production vendue services | 16 774.00 | 13 313.00 | 30 086.00 | 16 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 030.00 | 238 459.00 | 845 489.00 | 607 030.00 |
FM Production stockée | | | 41 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 3 960.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 673.00 | 647 802.00 | | 886 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 275.00 | 625 441.00 | | 832 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 398.00 | 22 361.00 | | 54 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 4 144.00 | | 18 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 1 890.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 2 254.00 | | 12 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 651.00 | 253 651.00 | | 253 651.00 |