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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936.00 | 6 326.00 | 7 609.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 996.00 | 10 687.00 | 16 309.00 | 26 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 014.00 | 27 086.00 | 23 928.00 | 51 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 785.00 | | 312 785.00 | 312 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 068.00 | 1 312.00 | 145 755.00 | 147 068.00 |
BZ Autres créances | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 393 244.00 | | 393 244.00 | 393 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 107.00 | 1 312.00 | 882 794.00 | 884 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 121.00 | 28 398.00 | 906 723.00 | 935 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 471 271.00 | 307 247.00 | | 471 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 989.00 | 164 024.00 | | 160 989.00 |
DL TOTAL (I) | 636 760.00 | 475 771.00 | | 636 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 233.00 | 115 616.00 | | 103 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 761.00 | | 27 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 263.00 | 90 177.00 | | 138 263.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 10 761.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 963.00 | 244 314.00 | | 269 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 723.00 | 720 085.00 | | 906 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 321.00 | | 2 693.00 | 48 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | | 2 693.00 | 38 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 732.00 | 6 354.00 | | 20 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | 6 354.00 | | 10 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 151.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 151.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | 151.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 088.00 | 178 088.00 | | 178 088.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 963.00 | 269 963.00 | | 269 963.00 |