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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029.00 | 3 775.00 | 3 254.00 | 7 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 412.00 | 28 148.00 | 3 264.00 | 31 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 514.00 | 1 463.00 | 337 051.00 | 338 514.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 119 355.00 | | 119 355.00 | 119 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 130.00 | 1 463.00 | 585 667.00 | 587 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 542.00 | 29 611.00 | 588 931.00 | 618 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 301 287.00 | 248 529.00 | | 301 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 357.00 | 52 758.00 | | 104 357.00 |
DL TOTAL (I) | 413 894.00 | 309 537.00 | | 413 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | 15 541.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 108 162.00 | | 37 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 6 162.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 93 707.00 | 5 300.00 | | 93 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 037.00 | 135 165.00 | | 175 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 931.00 | 444 702.00 | | 588 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 122.00 | 250 017.00 | 994 139.00 | 744 122.00 |
FG Production vendue services | 16 317.00 | 10 477.00 | 26 794.00 | 16 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 439.00 | 260 494.00 | 1 020 933.00 | 760 439.00 |
FM Production stockée | | | -94 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | 13 461.00 | | 33 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 740.00 | 783 377.00 | | 937 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 383.00 | 730 620.00 | | 833 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 357.00 | 52 758.00 | | 104 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 897.00 | 1 252.00 | | 26 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 226.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | 1 026.00 | | 17 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | 75.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 75.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | 75.00 | 1 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 336 759.00 | 336 759.00 | | 336 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 538.00 | 356 538.00 | | 356 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 037.00 | 175 037.00 | | 175 037.00 |