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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 4 731.00 | 6 512.00 | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 996.00 | 5 930.00 | 21 067.00 | 26 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 321.00 | 20 732.00 | 27 589.00 | 48 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 334.00 | 1 463.00 | 72 871.00 | 74 334.00 |
BZ Autres créances | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
CF Disponibilités | 291 209.00 | | 291 209.00 | 291 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 959.00 | 1 463.00 | 692 496.00 | 693 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 281.00 | 22 196.00 | 720 085.00 | 742 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 307 247.00 | 301 287.00 | | 307 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 024.00 | 104 357.00 | | 164 024.00 |
DL TOTAL (I) | 475 771.00 | 413 894.00 | | 475 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 616.00 | 15 603.00 | | 115 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | 37 667.00 | | 27 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 177.00 | 28 060.00 | | 90 177.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | 93 707.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 314.00 | 175 037.00 | | 244 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 085.00 | 588 931.00 | | 720 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 135.00 | 401 142.00 | 1 004 277.00 | 603 135.00 |
FG Production vendue services | 19 606.00 | 22 034.00 | 41 640.00 | 19 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 742.00 | 423 176.00 | 1 045 917.00 | 622 742.00 |
FM Production stockée | | | 99 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 34 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 905.00 | 33 700.00 | | 56 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 289.00 | 937 740.00 | | 1 147 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 265.00 | 833 383.00 | | 983 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 024.00 | 104 357.00 | | 164 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 412.00 | | 27 032.00 | 31 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 48 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 38 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | | 27 032.00 | 21 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 148.00 | 2 707.00 | 10 123.00 | 28 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 2 707.00 | 10 123.00 | 18 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VI Groupe et associés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 314.00 | 244 314.00 | | 244 314.00 |