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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AP Constructions | 74 749.00 | 58 230.00 | 16 519.00 | 74 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 311.00 | 964 190.00 | 18 121.00 | 982 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 750.00 | 93 446.00 | 2 304.00 | 95 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 679.00 | 1 117 568.00 | 64 111.00 | 1 181 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 220.00 | | 968 220.00 | 968 220.00 |
BZ Autres créances | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
CF Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 175.00 | | 1 147 175.00 | 1 147 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 854.00 | 1 117 568.00 | 1 211 286.00 | 2 328 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 1 150 000.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -386 209.00 | -3 879 724.00 | | -386 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 693.00 | -201 475.00 | | 588 693.00 |
DL TOTAL (I) | 202 494.00 | -2 931 199.00 | | 202 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 616.00 | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 706.00 | 2 480 171.00 | | 167 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 448.00 | 777 798.00 | | 632 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 576.00 | 113 957.00 | | 198 576.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 4 724.00 | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 792.00 | 3 377 701.00 | | 1 008 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 286.00 | 446 502.00 | | 1 211 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 352.00 | | | 997 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | 616.00 | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 099 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 294.00 | 952 023.00 | | 1 101 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 601.00 | 1 153 497.00 | | 512 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 693.00 | -201 475.00 | | 588 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | 86 445.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 119.00 | | | 1 178 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 250.00 | | | 1 149 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 134.00 | 9 434.00 | | 1 108 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 432.00 | 9 434.00 | | 1 106 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 040.00 | 72 600.00 | 11 440.00 | 84 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 448.00 | 632 448.00 | | 632 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
UX Autres créances clients | 968 220.00 | | | 968 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 786.00 | 1 103 620.00 | 27 167.00 | 1 130 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 792.00 | 997 352.00 | 11 440.00 | 1 008 792.00 |