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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 840.00 | | 569 840.00 | 569 840.00 |
AP Constructions | 247 493.00 | 219 214.00 | 28 279.00 | 247 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 846.00 | 614 790.00 | 910 056.00 | 1 524 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 149.00 | 143 714.00 | 242 435.00 | 386 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 197.00 | 979 421.00 | 1 801 777.00 | 2 781 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BN En cours de production de biens | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BZ Autres créances | 314 740.00 | | 314 740.00 | 314 740.00 |
CF Disponibilités | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 617.00 | | 553 617.00 | 553 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 815.00 | 979 421.00 | 2 355 394.00 | 3 334 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 530.00 | 790 530.00 | | 790 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | 4 147.00 | | 9 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 379 914.00 | 281 275.00 | | 379 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 050.00 | 103 831.00 | | -252 050.00 |
DL TOTAL (I) | 927 764.00 | 1 179 814.00 | | 927 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 740.00 | 352 196.00 | | 464 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 209 159.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 224.00 | 740 902.00 | | 709 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 015.00 | 169 307.00 | | 247 015.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 60 043.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 630.00 | 1 531 606.00 | | 1 427 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 394.00 | 2 711 421.00 | | 2 355 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 470.00 | 1 449 546.00 | | 1 337 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 580.00 | 252 634.00 | | 44 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 213.00 | |
FM Production stockée | | | -93 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 514.00 | |
GE Autres charges | | | 39 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | 8.00 | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 220 008.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 1.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 220 001.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | 7.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 836.00 | 2 288 270.00 | | 879 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 886.00 | 2 184 439.00 | | 1 131 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 050.00 | 103 831.00 | | -252 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 149.00 | 26 281.00 | | 55 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 174.00 | | 28 023.00 | 2 753 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 542.00 | | | 595 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 465.00 | | 28 023.00 | 2 130 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 907.00 | 199 514.00 | | 779 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 205.00 | 199 514.00 | | 778 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 090.00 | 349 924.00 | 27 167.00 | 377 090.00 |