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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 840.00 | | 569 840.00 | 569 840.00 |
AP Constructions | 244 749.00 | 204 184.00 | 40 565.00 | 244 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 528.00 | 451 780.00 | 1 060 748.00 | 1 512 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 188.00 | 122 241.00 | 250 947.00 | 373 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 174.00 | 779 907.00 | 1 973 267.00 | 2 753 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BN En cours de production de biens | 189 523.00 | | 189 523.00 | 189 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 591.00 | 39 355.00 | 333 236.00 | 372 591.00 |
BZ Autres créances | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 508.00 | 39 355.00 | 738 153.00 | 777 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 682.00 | 819 262.00 | 2 711 421.00 | 3 530 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 530.00 | 790 530.00 | | 790 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 281 275.00 | 202 483.00 | | 281 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 831.00 | 82 939.00 | | 103 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 814.00 | 1 075 983.00 | | 1 179 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 196.00 | 316 194.00 | | 352 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 159.00 | 161 159.00 | | 209 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 902.00 | 1 161 406.00 | | 740 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 307.00 | 113 639.00 | | 169 307.00 |
EA Autres dettes | 60 043.00 | 221 479.00 | | 60 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 606.00 | 1 973 878.00 | | 1 531 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 421.00 | 3 049 861.00 | | 2 711 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 546.00 | 1 931 397.00 | | 1 449 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 634.00 | 269 252.00 | | 252 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 583 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 353.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 215 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 441.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 512 763.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 008.00 | 513 204.00 | | 220 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 14 603.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 504 686.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 001.00 | 519 289.00 | | 220 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -6 085.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 270.00 | 2 625 746.00 | | 2 288 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 439.00 | 2 542 806.00 | | 2 184 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 831.00 | 82 939.00 | | 103 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 281.00 | 7 741.00 | | 26 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 468.00 | | 586 736.00 | 2 386 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 030.00 | 2 753 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 2 130 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 542.00 | | | 595 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 729.00 | | 586 736.00 | 1 763 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 917.00 | 167 990.00 | | 611 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 215.00 | 167 990.00 | | 610 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 902.00 | 740 902.00 | | 740 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
UX Autres créances clients | 372 591.00 | 372 591.00 | | 372 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 562.00 | 17 502.00 | 55 366.00 | 99 562.00 |
VI Groupe et associés | 203 458.00 | 203 458.00 | | 203 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 963.00 | 540 797.00 | 27 167.00 | 567 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 606.00 | 1 449 546.00 | 55 366.00 | 1 531 606.00 |